O que são Ordens Limitadas?
Uma ordem limitada é uma ordem que você envia para o livro de ofertas a um preço específico, o chamado 'Limite'. O negócio só será executado se o preço no mercado atingir esse preço ou ultrapassá-lo – daí o nome 'Limite'. Seu sistema de negociação agora é mais eficiente graças às ordens limitadas em Coinrule.
Por que as Ordens Limitadas são usadas?
Uma ordem limitada tem a vantagem de poder negociar exatamente ao preço especificado, se não a um preço melhor. As ordens limitadas podem ser benéficas, principalmente ao negociar uma moeda altamente volátil ou com um amplo bid-ask spread. Comprar uma moeda em um mercado de baixa liquidez com uma grande lacuna entre 'Bids' (ou seja, compradores dispostos a comprar a um determinado preço) e 'Perguntas' (ou seja, vendedores dispostos a vender a um determinado preço) traz o risco de comprar ou vender a um preço que está longe de seu preço desejado. Uma 'Ordem de mercado' padrão executará a negociação a qualquer preço que puder obter, mas a 'Ordem de limite' será executada apenas no preço definido (ou acima/abaixo, dependendo se você está vendendo ou comprando).
Como as Ordens Limitadas podem economizar suas taxas
Um Market 'Maker' é a parte que fornece liquidez para o livro de ofertas, colocando um pedido que pode ser executado no futuro, isso “faz” o mercado, enquanto um 'taker' do mercado consome a liquidez do livro ao "receber" pedidos do livro de pedidos. O 'taker' é alguém que decide colocar uma ordem que é instantaneamente preenchida com uma ordem existente no livro de ofertas.
Várias bolsas operam em uma estrutura de taxas maker-taker, fornecendo diferentes taxas de negociação para makers e takers, as taxas maker em bolsas são geralmente mais baixas do que as taxas taker, pois as bolsas incentivam os provedores de liquidez. Uma vez que a ordem chega ao livro de ordens, se ele for preenchido imediatamente, uma taxa taker (maior) será aplicada. Por outro lado, se a ordem ficar no livro de ordens por um tempo, a bolsa cobrará uma taxa maker (menor). Assim, você pode economizar taxas usando ordens limitadas se elas não forem preenchidas imediatamente.
Usando ordens limitadas em Coinrule
Coinrule lançou recentemente Limit Orders como um novo recurso. Há muitas maneiras de usar esse novo recurso.
A maneira mais direta é fazer um pedido direto e selecionar 'ordem limitada' no menu suspenso no Bloco de Ação. O preço limite é definido automaticamente para o último preço de mercado negociado, ou seja, o 'preço ao vivo atual' no momento em que a condição é acionada. Pode levar algum tempo para preencher o pedido, mas em caso de conclusão, você terá controle sobre um preço preciso executado.
Você também pode usar diferentes variações e fazer ajustes em modelos pré-concebidos, conforme mostrado abaixo:
Ao incorporar ordens limitadas em suas regras, você limitará o efeito do spread de compra e venda em seu sistema de negociação. A ordem pode demorar um pouco mais para ser executada, se for o caso, em mercados ilíquidos, mas isso garante que a ordem será executada ao melhor preço possível a cada vez. Além disso, ao negociar moedas com um valor de mercado baixo, cada transação pode afetar o preço. Portanto, ao usar ordens limitadas, o preço no qual a ordem é executada não pode ser impulsionado por outros traders. Além disso, ao usar uma ordem limitada, o preço a que você negocia geralmente é melhor do que ao negociar com ordens de mercado.
Embora a diferença possa ser insignificante ao usar pequenas quantidades, quando você aumenta o tamanho do pedido, a diferença torna-se considerável. Por exemplo: se você está comprando US$ 4,000 em Ripple (XRP) ao preço de mercado, o spread de compra e venda no momento é de US$ 0.00058. Este é um valor minúsculo ao negociar $ 100, no entanto, à medida que você aumenta a quantidade, esse valor começa a aumentar. Com US$ 4,000, você perderia US$ 2.32.
Aguarde seu preço
Outra maneira de usar ordens limitadas em Coinrule é definir o preço específico pelo qual você gostaria que o pedido fosse atendido. Isso é semelhante a definir uma ordem de limite normal a um preço específico. A regra só será executada se o preço for de US$ 0.18 ou superior, conforme mostrado abaixo, garantindo que o spread bid-ask e a iliquidez nas bolsas não o afetem negativamente.
A integração desse novo recurso a uma regra já existente pode ser eficaz, pois pode melhorar o preço pelo qual o pedido é executado.
O exemplo abaixo mostra a diferença em executar uma negociação com uma ordem de mercado e uma ordem limitada para a mesma moeda ao mesmo tempo. O bot envia a ordem ao mesmo tempo, porém, a ordem limite aguarda a execução a um preço um pouco melhor que a ordem a mercado.
Descrição da regra: |
Histórico comercial: 1) Ordem de Mercado 2) Ordem limite |
Isso ocorre porque o spread bid-ask dessa moeda afeta o preço final executado da ordem de mercado. A diferença novamente é bem pequena nesse caso, porém, ao negociar com grandes somas de capital essa pequena diferença pode acabar economizando uma boa quantia de dinheiro.
Garantindo execuções máximas
Normalmente, as ordens limitadas têm a desvantagem de não serem executadas por não atingirem o preço desejado. No entanto, Coinrule pode ajudar a dar um passo adiante! Você pode configurar uma faixa de segurança para a execução de ordens de limite.
Você pode gerenciar a faixa de preço de suas ordens limitadas na página de configuração. Selecione o intervalo desejado, incrementos de 0.5% estão disponíveis.
É assim que funciona.
– Uma regra dispara com uma condição de preço de BTC em 9000 USD
– A ação relacionada é comprar BTC com uma Ordem Limitada, você selecionou uma margem de 1% na página de configuração
– O bot enviará uma ordem de compra com limite de preço 9090 (9000 + 1%).
Isso ajudará a garantir que a maioria das ordens limitadas sejam executadas, em vez de permanecerem presas a ordens não atendidas. Esse recurso é especialmente útil em mercados ilíquidos para aumentar a taxa de execuções, de forma a garantir a máxima segurança de preço.
No geral, esse novo recurso pode ser uma adição valiosa à sua caixa de ferramentas ao usar Coinrule para criar regras. Esta funcionalidade pode ter múltiplas vantagens, de acordo com a sua preferência e objetivos, ao adicionar uma margem de segurança pode melhorar significativamente a sua taxa de execução. Com esta adição, agora você pode negociar em Coinrule um passo adiante.
AVISO LEGAL
Não sou analista ou consultor de investimentos e nada neste artigo constitui aconselhamento de investimento. Tudo o que forneço aqui é puramente para fins de orientação, informação e educação. Todas as informações contidas na minha postagem devem ser verificadas e confirmadas de forma independente. Não posso ser responsabilizado por qualquer perda ou dano causado com base em tais informações. Esteja ciente dos riscos envolvidos na negociação de criptomoedas