Os indicadores técnicos não só permitem que você tome a decisão certa no momento certo, mas também ajudam a maximizar seus retornos e, ao mesmo tempo, minimizar o risco. Este artigo discutirá os 5 melhores indicadores técnicos para day trading que você deve levar em consideração. Então vamos começar.
Um indicador técnico é um sinal padrão ou cálculo matemático que fornece informações valiosas sobre ações e outros instrumentos financeiros. Na negociação, os indicadores são algumas das ferramentas mais críticas que podem ajudá-lo a tomar decisões mais informadas para capitalizar as oportunidades.
Médias Móveis
Em palavras simples, uma média móvel é um cálculo do preço médio de um título. É medido calculando a média dos preços do título durante um período especificado. O objetivo principal desta análise técnica é fornecer informações para você entender se um título está em tendência de baixa ou de alta. Os day traders utilizam médias móveis para melhorar as suas probabilidades de sucesso, avaliando as tendências do mercado e mudando as suas negociações na direção do mercado. Existem várias médias móveis, como SMAs (Médias Móveis Simples) e EMAs (Médias Móveis Exponenciais).
Usando SMA com o combinação de 5 barras, 8 barras e 13 barras é considerado perfeito para day traders. Essas médias móveis são um dos indicadores técnicos mais comumente usados e são baseadas nas configurações de Fibonacci.
Benefícios das médias móveis
- Ofereça informações sobre a dinâmica do mercado.
- Permita que os traders entendam as tendências do mercado.
- Forneça informações sobre stop loss e os pontos de stop loss mais apropriados.
- Ofereça ótimas oportunidades de negociação para maximizar o lucro na direção do mercado.
Índice de Força Relativa
RSI significa índice de força relativa e este indicador técnico oferece informações sobre condições de sobrevenda ou sobrecompra. Ele foi criado por J. Welles Wilder Jr. e permitiu calcular a dinâmica do preço do ativo subjacente. De acordo com o indicador RSI, se um ativo tiver um momentum de 70 na escala de 0 a 100, indica que o ativo está sobrecomprado. Por outro lado, se o momentum chegar a 30, é sinal de que o ativo está sobrevendido. Usando o RSI, o trader encontra oportunidades de comprar ou vender.
É importante observar que houve muitos refinamentos no RSI ao longo do tempo. Um dos mais populares é feito por Constance Brown. Ela explicou que no mercado com tendência ascendente, o nível de sobrevenda é superior a 30, e no mercado com tendência descendente, o nível de sobrecompra é inferior a 70. É por isso que o RSI oferece os melhores resultados quando está em conformidade com a tendência do preço do ativo.
Por exemplo, se a tendência dos preços for de baixa, você deve considerar os sinais de impulso do RSI de baixa e, se a tendência dos preços for de alta, é melhor ignorar esses sinais do RSI. Leia mais sobre estratégias que você pode criar usando o RSI.
Benefícios do RSI
- Fornece informações sobre as tendências gerais do mercado (se estiver abaixo de 50, a tendência do mercado é de baixa, e se estiver acima de 50, a tendência do mercado é de alta).
- Permite compreender as condições de sobrevenda e sobrecompra.
- Ajuda você a encontrar oportunidades de compra ou venda.
MACD
MACD (Moving Averages Convergence Divergence) mostra a relação entre 2 médias móveis diferentes do preço de um ativo. É um indicador de momentum medido subtraindo a EMA (média móvel exponencial) de 26 períodos da EMA de 12 períodos. Consiste em 2 linhas de gráfico diferentes e indica o preço médio do ativo. No entanto, ao contrário de outras médias móveis, dá a maior ponderação aos preços mais recentes em comparação com os preços mais distantes.
A linha de sinal deste indicador é basicamente uma EMA de 9 dias que funciona como um gatilho para sinais de compra/venda após ser traçada no topo da primeira linha (MACD).
A linha MACD sinaliza uma tendência de baixa se estiver abaixo da linha de sinal e mostra uma tendência de alta se estiver acima da linha de sinal.
Benefícios do MACD
- Permite identificar rapidamente a direção das tendências de curto prazo.
- O MACD é muito fácil de ler em comparação com a maioria dos outros indicadores técnicos.
- Fornece informações sobre se o movimento de baixa ou alta dos preços está enfraquecendo ou fortalecendo.
Bandas de Bollinger
Bollinger Bands é outro grande indicador técnico para day traders e foi criado na década de 1980 por John Bollinger. Naquela época, acreditava-se que a volatilidade era estática, mas as Bandas de Bollinger mostraram que era dinâmica.
Este indicador técnico consiste em três bandas diferentes conhecidas como bandas superior, média e inferior. A faixa do meio funciona como média móvel, e as inferiores e superiores são definidas abaixo e acima da média. O posicionamento das bandas superior e inferior representa volatilidade e é determinado por um número personalizável de desvios padrão do preço do ativo.
O objetivo geral das Bandas de Bollinger é fornecer aos traders informações sobre a leitura do preço do ativo. Permite compreender se o preço e a volatilidade do ativo são relativamente altos ou relativamente baixos. Você pode avaliar o preço relativo comparando a posição do preço atual do ativo em relação às bandas. Charles Schwab adicionou outro recurso a este indicador, e agora a largura da banda fornece informações visuais em tempo real sobre a volatilidade do ativo.
Benefícios das Bandas de Bollinger
- Se as bandas forem mais largas, a volatilidade é alta. Se as bandas forem mais estreitas, a volatilidade é baixa.
- Permite identificar se o preço do ativo está alto ou baixo de forma relativa.
- Fornece a volatilidade/intervalo “normal” esperado de ação de preço para identificar rompimentos.
5. Preço, o indicador da camada 1
Por último, mas não menos importante, a nossa lista dos 5 melhores indicadores técnicos para day trading inclui o preço. No final das contas, os indicadores são derivados do preço. Isso resulta em um efeito retardado que atrasa o sinal de compra ou venda. Observar diretamente a ação do preço de um ativo fornecerá gatilhos mais imediatos para pedidos.
Níveis de suporte/resistência e pontos de articulação. O preço atual e histórico de um ativo também fornece alguns insights valiosos que os day traders usam. Veja como você pode usar o preço como um indicador técnico.
Suporte
Um nível/linha de suporte é um indicador técnico que determina o ponto de preço do ativo onde ele pode potencialmente encontrar suporte após cair. Em palavras simples, fornece informações sobre se um ativo será recuperado ou não.
Resistência
É exatamente o oposto do nível de suporte e fornece informações sobre o preço de um ativo onde ele encontrará resistência à medida que sobe. Em outras palavras, o preço de um ativo geralmente cai após atingir o nível de resistência.
Os pontos do pivô
Os níveis de suporte e resistência não são imutáveis. Se o preço romper numa direção inesperada, o nível de suporte poderá “girar” para um nível de resistência e vice-versa. Estes são também indicadores muito valiosos para negociar, pois representam fortes inversões na psicologia do mercado em relação a um preço específico. Como regra geral, quanto mais tempo leva para quebrar um nível (suporte ou resistência), mais forte é o novo nível oposto e pivotado.
Conclusão
Estes são os 5 melhores indicadores técnicos para day trading. O que os torna ideais em relação aos outros é a sua simplicidade e apelo intuitivo – não demora muito para aprendê-los, mas dominá-los pode levar anos e é um desafio muito gratificante. Além disso, a maioria dos indicadores “mais complexos” são construídos sobre esses indicadores fundamentais, portanto, como trader, você basicamente recebe sempre os mesmos sinais.
É claro que, quando se trata de mercados financeiros, nada é garantido, mas essas ferramentas ajudam-no a inclinar as probabilidades a seu favor. No longo prazo, e com negociações suficientes e gerenciamento de risco adequado, o uso de indicadores técnicos para day trading pode simplesmente melhorar seus retornos e ajudá-lo a superar o mercado.